Отчет о движении денежных средств

	Статья	Предпр. период	1	2	3	4	5	6
1	Средства на начало	0	7840500	11477053,1	20616422,6	19097191,5	47935148,88	21633168,2
2	Операционная деятельность
	чистая прибыль		-8222870	-2720053	-5471462	2782763	-8222870	2782763
	% по кредиту		238742	238742	238742	214868	190994	167119
	амортизация		1058620	1058620	1058620	1058620	1058620	1058620
	Итог по операц. деят.		-7402992	-1900175	-4651584	3626515	-7355243	3674264
3	Инвестиционная деятельность
	приобретение активов	87656400	0	0	0	0	0	0
	продажа активов	0	0	0	0	0	0	0
	Итог по инвестиционной деят	-87656400	0	0	0	0	0	0
4	Финансовая деятельность
	Изменение уставного фонда	66847700	0	0	0	0	0	0
	Изменение государственной поддержки	4775000	0	0	0	0	0	0
	Изменение суммы кредита	23874200	0	0	-2 387 420	-2 387 420	-2 387 420	-2 387 420
	Изменение товарно-материальных запасов	0	0	0	0	0	0	0
	Изменение кредиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0
	Изменение дебиторской задолженности	0	11039545	11039545	5519772	27598862	-16559317	49677952
	Расчеты с учредителями	0	0	0	0	0	0	0
	Итог финансовой деятельности	95496900	11039544,9	11039544,9	3132352,435	25211442,2	-18946737,31	47290531,92
	Денежные средства на конец	7840500	11477053,1	20616422,6	19097191,47	47935148,9	21633168,2	72597963,75

	Статья	7	8	9	10	11	12
1	Средства на начало	72597964	82162906,2	149700855,4	145522593	182791932	153864832,7
2	Операционная деятельность
	чистая прибыль	11036988	13788396	8285579	31355	-5471462	13788396
	% по кредиту	143245	119371	95497	71623	47748	23874
	амортизация	1058620	1058620	1058620	1058620	1058620	1058620
	Итог по операц. деят.	11952362	14727645	9248703	1018352	-4460590	14870890
3	Инвестиционная деятельность
	приобретение активов	0	0	0	0	0	0
	продажа активов	0	0	0	0	0	0
	Итог по инвестиционной деят	0	0	0	0	0	0
4	Финансовая деятельность
	Изменение уставного фонда	0	0	0	0	0	0
	Изменение государственной поддержки	0	0	0	0	0	0
	Изменение суммы кредита	-2 387 420	-2 387 420	-2 387 420	-2 387 420	-2 387 420	-2 387 420
	Изменение товарно-материальных запасов	0	0	0	0	0	0
	Изменение кредиторской задолженности	0	0	0	0	0	0
	Изменение дебиторской задолженности	0	55197724	-11039545	38638407	-22079090	77276814
	Расчеты с учредителями	0	0	0	0	0	0
	Итог финансовой деятельности	-2387420	52810304,4	-13426964,87	36250987	-24466509,7	74889394,09
	Денежные средства на конец	82162906	149700855	145522593,1	182791932	153864833	243625116,8